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2020年度岳阳经济技术开发区财政国库管理办公室部门决算

来源:未知来源 发布时间:2021-08-18 10:10 浏览次数:1

目 录

第一部分岳阳经济技术开发区财政国库管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳经济技术开发区财政国库管理办公室概况

一、部门职责

财政资金调度;跟踪分析预算执行情况;负责财政资金拨付、财政决算;统一管理财政账户;指导监督国库业务。

二、机构设置及决算单位构成

岳阳经济技术开发区财政国库管理办公室单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:局机关本级决算,不包含下属单位或机构。

第二部分 岳阳经济技术开发区财政国库管理办公室2020年度部门决算表(见附表)

第三部分 岳阳经济技术开发区财政国库管理办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计184.11万元,与2019年相比,收、支总计各减少33万元,减少15.37%。主要原因是2020年度单位人员绩效工资等工资性支出降低。

二、收入决算情况说明

本年收入合计106.68万元,其中:一般公共预算财政拨款收入106.68万元,占100%;

三、支出决算情况说明

本年支出合计184.11万元,其中:基本支出184.11万元,占100%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计184.11万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少33万元,减少15.37%。主要原因是2020年度单位人员绩效工资等工资性支出降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出184.11万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,财政拨款支出增加44万元,增长31.4%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出184.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出184.11万元,占100%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为184.11万元,完成年初预算的0%。其中:

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为82.07万元,决算数大于预算数的主要原因是相关政策调整导致人员经费支出增加。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。年初预算为0万元,支出决算为88.26万元。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.79万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出184.11万元,其中:人员经费109.28万元,占基本支出的59.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费74.84万元,占基本支出的40.65%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。       2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。无因公出国(境)费支出预算与决算;

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算;

无公务接待费支出预算与决算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

岳阳经济技术开发区财政国库管理办公室2020年机关运行经费支出74.84万元。比年初预算数增加17.94万元。增长31.53%。

十、一般性支出情况

2020年本部门无会议费开支。

十一、关于政府采购支出说明

岳阳经济技术开发区财政国库管理办公室2020年度政府采购支出总额5万元,其中:政府采购服务支出5万元; 授予中小企业合同金额5万元,占政府采购支出总额的100%, 其中:授予小微企业合同金额5万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

政府采购 :是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

手续费:反映单位支付的各类手续费支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

信息网络及软件购置更新:反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等,如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

岳阳经济技术开发区财政国库管理办公室.XLS